Sabadell Evolución 06 2029, FI
Sabadell Evolución 06 2029, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5957. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 121,9 M€ y 1.588 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Evolución 06 2029, FI | ES0174093007 | 10,3373 | 121,9 M€ | 1.588 | 0,30 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Evolución 06 2029, FI | +1,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Evolución 06 2029, FI | 3,57 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.BANQUE Fed Cred Mut 1,875% VT.18/6/29 | FR0013425162 | — | 2,42 % |
| BO.HAMBURG Comm 4,75% VT.02/05/29 | DE000HCB0B36 | — | 2,15 % |
| OB.UNIBAIL-Rodamco SE 1,5% VT.29/05/29 | XS1619568303 | — | 2,09 % |
| OB.ITALIA -Btps- 2,8% VT.15/06/2029 | IT0005495731 | — | 2,06 % |
| OB.LB Baden - Wuert 0,375% VT.7/5/29 | DE000LB2V5T1 | — | 1,56 % |
| OB.VESTAS Wind 1,5% VT.15/06/29 | XS2449928543 | — | 1,56 % |
| OB.3I Group PLC 4,875% VT.14/06/2029 | XS2626289222 | — | 1,55 % |
| OB.CAPITAL One FI 1,65% VT.12/06/29 | XS2010331440 | — | 1,55 % |
| OB.CNP Assur 2,75% VT.05/02/29 | FR0013399680 | — | 1,54 % |
| OB.FERROVIE Dello S 4,125% VT.23/05/29 | XS2627121259 | — | 1,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 88 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.640 a 1.588.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Evolución 06 2029, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.