Sabadell Garantía Fija 17, F.I.
Sabadell Garantía Fija 17, F.I. es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5450. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 72,1 M€ y 1.960 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,31 % en 2025 y una rentabilidad del +2,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Garantía Fija 17, F.I. | ES0111020006 | 9,8409 | 72,1 M€ | 1.960 | 0,13 % | 0,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Garantía Fija 17, F.I. | +0,38 % | +2,44 % | +2,76 % | +6,01 % | −2,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Garantía Fija 17, F.I. | 1,94 % | 1,70 % | 2,78 % | 5,41 % | 3,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/07/2028 | ES0000012B88 | — | 50,27 % |
| Strip Principal España VT.30/07/2028 | ES0000012C38 | — | 47,65 % |
Las 2 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 2 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,85 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.041 a 1.960.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Garantía Fija 17, F.I.) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.