Sabadell Garantía Fija 21, FI
Sabadell Garantía Fija 21, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5751. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 419,2 M€ y 9.094 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Garantía Fija 21, FI | ES0138634003 | 10,6377 | 419,2 M€ | 9.094 | 0,24 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Garantía Fija 21, FI | +0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Garantía Fija 21, FI | 2,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.FRANCIA OAT 0,75% VT.25/11/2028 | FR0013341682 | — | 30,11 % |
| OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/07/2028 | ES0000012B88 | — | 26,54 % |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | — | 26,37 % |
| BO.ESPAÑA 2,4% VT.31/05/2028 | ES0000012O59 | — | 5,96 % |
| OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/04/2028 | ES0000012B39 | — | 3,49 % |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | — | 2,13 % |
| OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 | ES0000012E51 | — | 1,84 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.451 a 9.094.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Garantía Fija 21, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.