Sabadell Gobiernos Corto Plazo, FI
Sabadell Gobiernos Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5892. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 271,7 M€ y 2.966 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +1,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0141231052 | 10,2222 | 142,8 M€ | 800 | 0,25 % | 0,56 % |
| Base | ES0141231003 | 10,2025 | 68,9 M€ | 1.992 | 0,30 % | 0,66 % |
| Premier | ES0141231037 | 10,2618 | 43,1 M€ | 22 | 0,15 % | 0,36 % |
| Empresa | ES0141231029 | 10,2222 | 11,1 M€ | 20 | 0,25 % | 0,57 % |
| Pyme | ES0141231045 | 10,2124 | 5,78 M€ | 132 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Plus | +0,72 % | +1,63 % |
| Base | +0,67 % | +1,53 % |
| Premier | +0,82 % | +1,83 % |
| Empresa | +0,72 % | +1,63 % |
| Pyme | +0,69 % | +1,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Plus | 0,05 % | 0,10 % |
| Base | 0,05 % | 0,10 % |
| Premier | 0,05 % | 0,10 % |
| Empresa | 0,05 % | 0,10 % |
| Pyme | 0,05 % | 0,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.FRANCIA OAT 3,5% VT.25/11/2033 | FR001400L834 | — | 18,40 % |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | — | 16,56 % |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/05/2027 | ES0000012M77 | — | 11,04 % |
| OB.FRANCIA OAT 0,75% VT.25/11/2028 | FR0013341682 | — | 11,04 % |
| OB.FRANCIA OAT 3,6% VT.25/05/2042 | FR001400WYO4 | — | 9,20 % |
| LT.FRANCIA T-Bill Cupon 0 VT.24/03/2027 | FR0129437598 | — | 5,78 % |
| LT.AUSTRIA T-Bill Cupon 0 VT.24/09/2026 | AT0000A3QTR4 | — | 5,47 % |
| OB.FRANCIA OAT i/L 0,1% VT.1/3/2028 | FR0013238268 | — | 4,78 % |
| BO.ICO Aval Est 1,3% VT.31/10/2026 | XS2487056041 | — | 3,65 % |
| OB.INTL Develpment Ass 0% VT.19/10/2026 | XS2066003901 | — | 3,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 75 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 17,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.764 a 2.966.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Gobiernos Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.