Sabadell Horizonte 11 2026, FI
Sabadell Horizonte 11 2026, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5826. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 327,8 M€ y 7.228 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +1,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Horizonte 11 2026, FI | ES0138636008 | 10,6613 | 327,8 M€ | 7.228 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Sabadell Horizonte 11 2026, FI | +0,69 % | +1,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Sabadell Horizonte 11 2026, FI | 0,21 % | 0,57 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,3% VT.31/10/2026 | ES00000128H5 | — | 28,70 % |
| BO.ITALIA -Btps- 3,85% VT.15/09/2026 | IT0005556011 | — | 16,09 % |
| OB.ITALIA -Btps- 7,25% VT.01/11/2026 | IT0001086567 | — | 15,13 % |
| OB.EFSF Aval Est 0,625% VT.16/10/2026 | EU000A1G0D88 | — | 4,03 % |
| OB.SNAM Spa 0,875% VT.25/10/2026 | XS1505573482 | — | 1,76 % |
| OB.BNP Paribas 2,875% VT.01/10/2026 | XS1378880253 | — | 1,35 % |
| OB.ENAGAS Fin 0,75% VT.27/10/26 (C7/26) | XS1508831051 | — | 1,28 % |
| BO.VOLKSWAGEN Leasi 3,625% VT.11/10/2026 | XS2745344601 | — | 1,13 % |
| BO.ING Bank 4,125% VT.02/10/2026 | XS2697483118 | — | 1,09 % |
| BO.SOCIETE Gene 4,25% VT.28/09/2026 | FR001400KZP3 | — | 1,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.356 a 7.228.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Horizonte 11 2026, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.