Sabadell Horizonte 11 2030, FI
Sabadell Horizonte 11 2030, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6042. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 74,7 M€ y 1.323 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Horizonte 11 2030, FI | ES0138637006 | 10,0361 | 74,7 M€ | 1.323 | 0,12 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Horizonte 11 2030, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Sabadell Horizonte 11 2030, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ITALIA -Btps- 4% VT.15/11/2030 | IT0005561888 | — | 30,73 % |
| OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/11/2030 | FR0013516549 | — | 30,63 % |
| OB.ESPAÑA 1,25% VT.31/10/2030 | ES0000012G34 | — | 28,92 % |
| OB.SFIL SA 3,25% VT.25/11/2030 | FR001400HMX1 | — | 2,69 % |
| OB.ICO Aval Est 2,7% VT.31/10/2030 | XS2902091292 | — | 2,67 % |
| BO.BPIFRANCE Aval Est 2,75% VT.25/11/30 | FR0014014866 | — | 2,64 % |
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 0,33 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 241,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.323.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Horizonte 11 2030, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.