Sabadell Horizonte 2026, FI
Sabadell Horizonte 2026, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5443. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 56,3 M€ y 555 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +2,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0175096033 | 12,1806 | 40,3 M€ | 253 | 0,40 % | 0,86 % |
| Base | ES0175096009 | 11,8848 | 10,7 M€ | 283 | 0,60 % | 1,26 % |
| Premier | ES0175096041 | 12,3315 | 4,10 M€ | 4 | 0,30 % | 0,66 % |
| Pyme | ES0175096058 | 12,0316 | 0,67 M€ | 14 | 0,50 % | 1,06 % |
| Empresa | ES0175096025 | 12,1806 | 0,52 M€ | 1 | 0,40 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +0,89 % | +2,84 % | +4,29 % | +10,17 % | +2,24 % |
| Base | +0,70 % | +2,43 % | +3,87 % | +9,73 % | +1,83 % |
| Premier | +1,00 % | +3,05 % | +4,49 % | +10,39 % | +2,44 % |
| Pyme | +0,79 % | +2,64 % | +4,08 % | +9,95 % | +2,04 % |
| Empresa | +0,89 % | +2,84 % | +4,29 % | +10,17 % | +2,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 0,20 % | 0,52 % | 0,89 % | 2,22 % | 1,07 % |
| Base | 0,20 % | 0,52 % | 0,89 % | 2,22 % | 1,07 % |
| Premier | 0,20 % | 0,52 % | 0,89 % | 2,22 % | 1,07 % |
| Pyme | 0,20 % | 0,52 % | 0,89 % | 2,22 % | 1,07 % |
| Empresa | 0,20 % | 0,52 % | 0,89 % | 2,22 % | 1,07 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BO.ENGIE 3,625% VT.06/12/2026(C11/26) | FR001400MF78 | — | 3,04 % |
| OB.BNP Paribas 2,875% VT.01/10/2026 | XS1378880253 | — | 3,02 % |
| OB.TAKEDA Pharm 2,25% VT.21/11/2026 | XS1843449122 | — | 3,01 % |
| OB.CREDIT Agricole LD 1,875% VT.20/12/26 | XS1538284230 | — | 3,00 % |
| OB.BANQUE Fed Cred Mut 1,875%VT.04/11/26 | XS1512677003 | — | 2,82 % |
| OB.CEZ As 0,875% VT.02/12/2026 (C9/26) | XS2084418339 | — | 2,79 % |
| BO.TRATON Fin 4,5% VT.23/11/26 (C10/26) | DE000A3LQ9S2 | — | 2,72 % |
| BO.SCHAEFFLER 4,5% VT.14/08/26(C8/26) | DE000A3823R3 | — | 2,69 % |
| BO.SIKA Capital 3,75% VT.03/11/26 | XS2616008541 | — | 2,68 % |
| BO.VOLKSWAGEN Leasi 3,625% VT.11/10/2026 | XS2745344601 | — | 2,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 88 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 603 a 555.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Horizonte 2026, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.