Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI
Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2871. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 95,7 M€ y 1.360 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,07 % en 2025 y una rentabilidad del +4,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0182543035 | 1.525,83 | 45,2 M€ | 221 | 0,47 % | 1,07 % |
| Base | ES0182543001 | 1.417,15 | 26,3 M€ | 1.075 | 0,79 % | 1,72 % |
| Premier | ES0182543027 | 1.546,27 | 17,9 M€ | 10 | 0,40 % | 0,92 % |
| Empresa | ES0182543043 | 1.525,89 | 3,37 M€ | 6 | 0,47 % | 1,07 % |
| Pyme | ES0182543019 | 1.456,91 | 2,51 M€ | 47 | 0,69 % | 1,52 % |
| Cartera | ES0182543050 | 1.556,62 | 0,45 M€ | 1 | 0,35 % | 0,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | +2,32 % | +4,84 % | +3,84 % | +6,28 % | +2,94 % |
| Base | +1,99 % | +4,16 % | +3,06 % | +5,33 % | +2,02 % |
| Premier | +2,40 % | +4,99 % | +3,99 % | +6,44 % | +3,09 % |
| Empresa | +2,32 % | +4,84 % | +3,84 % | +6,28 % | +2,94 % |
| Pyme | +2,09 % | +4,37 % | +3,33 % | +5,70 % | +2,37 % |
| Cartera | +2,45 % | +5,10 % | +4,10 % | +6,55 % | +3,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 4,86 % | 3,04 % | 2,65 % | 2,73 % | 2,73 % |
| Base | 4,86 % | 3,04 % | 2,65 % | 2,73 % | 2,73 % |
| Premier | 4,86 % | 3,04 % | 2,65 % | 2,73 % | 2,73 % |
| Empresa | 4,86 % | 3,04 % | 2,65 % | 2,73 % | 2,73 % |
| Pyme | 4,86 % | 3,04 % | 2,65 % | 2,73 % | 2,73 % |
| Cartera | 4,86 % | 3,04 % | 2,65 % | 2,73 % | 2,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 2,74 % |
| AC.ASML Holding NV | NL0010273215 | — | 1,31 % |
| BO.ESPAÑA 3,5% VT.31/05/2029 | ES0000012M51 | — | 1,08 % |
| BO.ITALIA -Btps- 3,8% VT.01/08/2028 | IT0005548315 | — | 1,07 % |
| OB.CASSA Depositi 3,875% VT.13/02/2029 | IT0005532574 | — | 1,06 % |
| CE.BANKINTER 3,05% VT.29/05/2028 | ES0413679525 | — | 1,05 % |
| BO.ITALIA -Btps- 2,95% VT.01/07/2030 | IT0005637399 | — | 1,05 % |
| BO.ITALIA -Btps- 3 VT.01/10/2029 | IT0005611055 | — | 1,05 % |
| OB.CAISSE Damort Det 3,125% VT.01/03/30 | FR001400G6E6 | — | 1,05 % |
| BO.ICO Aval Est 3,05% VT.31/10/2027 | XS2586947082 | — | 1,05 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 226 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.401 a 1.360.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.