Sabadell Planificacion, FI
Sabadell Planificacion, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5317. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 188,7 M€ y 3.238 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,01 % en 2025 y una rentabilidad del +4,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0182544025 | 11,6065 | 107,1 M€ | 611 | 0,47 % | 1,01 % |
| Base | ES0182544009 | 11,2150 | 72,8 M€ | 2.579 | 0,69 % | 1,46 % |
| Premier | ES0182544033 | 11,8298 | 4,41 M€ | 3 | 0,35 % | 0,76 % |
| Empresa | ES0182544017 | 11,6058 | 2,39 M€ | 3 | 0,47 % | 1,01 % |
| Pyme | ES0182544041 | 11,3874 | 1,91 M€ | 42 | 0,60 % | 1,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | +3,68 % | +4,67 % | +6,03 % | +5,13 % |
| Base | +3,45 % | +4,20 % | +5,56 % | +4,65 % |
| Premier | +3,81 % | +4,93 % | +6,30 % | +5,39 % |
| Empresa | +3,68 % | +4,67 % | +6,03 % | +5,13 % |
| Pyme | +3,55 % | +4,40 % | +5,77 % | +4,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | 5,34 % | 4,44 % | 3,95 % | 3,82 % |
| Base | 5,34 % | 4,44 % | 3,95 % | 3,82 % |
| Premier | 5,34 % | 4,44 % | 3,95 % | 3,82 % |
| Empresa | 5,34 % | 4,44 % | 3,95 % | 3,82 % |
| Pyme | 5,34 % | 4,44 % | 3,95 % | 3,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ITALIA -Btps- 5,00% VT.01/08/2039 | IT0004286966 | — | 1,50 % |
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 1,26 % |
| OB.ITALIA -Btps- 4% VT.30/10/31 | IT0005542359 | — | 1,12 % |
| OB.ITALIA -Btps- 3,25% VT.15/07/2032 | IT0005647265 | — | 1,07 % |
| AC.NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | — | 1,04 % |
| OB.AUSTRIA 0,9% VT.20/02/2032 | AT0000A2WSC8 | — | 0,93 % |
| AC.APPLE Inc (USD) | US0378331005 | — | 0,90 % |
| OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD) | US91282CEP23 | — | 0,85 % |
| OB.ESPAÑA 4,90% VT.30/07/2040 | ES00000120N0 | — | 0,80 % |
| OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD) | US912828Z948 | — | 0,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 1.037 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.402 a 3.238.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Planificacion, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.