Sabadell Selección Alternativa, FI
Sabadell Selección Alternativa, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4964. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 119,1 M€ y 21.798 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +4,37 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0182282014 | 11,4377 | 108,7 M€ | 21.011 | 0,25 % | 1,39 % |
| Base | ES0182282006 | 10,9485 | 5,39 M€ | 757 | 0,50 % | 1,89 % |
| Plus | ES0182282030 | 11,1692 | 3,58 M€ | 20 | 0,40 % | 1,69 % |
| Premier | ES0182282048 | 11,4004 | 1,13 M€ | 1 | 0,30 % | 1,49 % |
| Pyme | ES0182282055 | 11,0614 | 0,34 M€ | 9 | 0,45 % | 1,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | +1,72 % | +4,37 % | +4,32 % | +4,23 % | +2,47 % |
| Base | +1,47 % | +3,85 % | +3,80 % | +3,71 % | +2,03 % |
| Plus | +1,57 % | +4,05 % | +4,01 % | +3,92 % | +2,17 % |
| Premier | +1,67 % | +4,26 % | +4,22 % | +4,13 % | +2,35 % |
| Pyme | +1,52 % | +3,95 % | +3,91 % | +3,82 % | +2,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | 2,54 % | 1,65 % | 1,29 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Base | 2,54 % | 1,65 % | 1,29 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Plus | 2,54 % | 1,65 % | 1,29 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Premier | 2,54 % | 1,65 % | 1,29 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Pyme | 2,54 % | 1,65 % | 1,29 % | 1,15 % | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.DNCA Invest-Alpha Bonds-Sieu SICAV | LU1728553857 | — | 9,28 % |
| AC.JANUS HND Abs Ret G2 EUR Hedg SICAV | LU0966752916 | — | 9,24 % |
| AC.PICTET TR - Atlas-i EUR SICAV | LU1433232698 | — | 9,21 % |
| PART.MAN Alpha Select Alternative-Il-H | IE00B3LJVG97 | — | 8,68 % |
| AC.ELEVA Absolute Return Euro-I2 SICAV | LU1739248950 | — | 7,89 % |
| AC.HELIUM Fund-Helium Sel-S EUR SICAV | LU1112771768 | — | 7,30 % |
| AC.CANDRIAM BD Credit Alpha Ieura SICAV | LU2098772523 | — | 7,07 % |
| AC.BLACKROCK Syst US Abs Ret-I2EH SICAV | LU1323999489 | — | 5,63 % |
| AC.HSBC Gi M/A Style Factors-XC SICAV | LU1460782573 | — | 5,62 % |
| AC.EXANE 2- Pleiade FND-Seura SICAV | LU2049492049 | — | 5,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 28,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.559 a 21.798.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Selección Alternativa, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.