Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, FI
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 221. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 59,8 M€ y 361 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,85 % en 2025 y una rentabilidad del +5,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, FI | ES0161851037 | 27,7510 | 59,8 M€ | 361 | 0,34 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, FI | +2,95 % | +5,65 % | +6,37 % | +7,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, FI | 5,40 % | 3,66 % | 2,75 % | 3,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BO.BBVA 3,125% VT.15/07/2030 | XS3121029436 | — | 4,50 % |
| OB.ELECT France 4,125% VT.17/6/31(C3/31) | FR001400QR62 | — | 4,32 % |
| OB.CRED Agr FTF %Var VT.11/7/29(C7/28) | FR001400F1U4 | — | 4,28 % |
| OB.ABN Amro Bank 4,25% VT.21/02/2030 | XS2536941656 | — | 4,19 % |
| BO.HEIDELBERG Ma 3% VT.10/07/30(C4/30) | XS3074499511 | — | 4,14 % |
| OB.JPMORGAN C FTF %Var VT.23/3/30(C3/29) | XS2461234622 | — | 4,12 % |
| OB.VAR Energi 3,875% VT.12/03/31(C12/30) | XS3019303133 | — | 4,01 % |
| OB.EDP Finance 3,5% VT.16/7/30(C4/30) | XS2747766090 | — | 3,54 % |
| BO.SKANDINAVISKA 3,75% VT.07/02/2028 | XS2583600791 | — | 3,50 % |
| AC.AMUNDI-Euro Corp BBB 1-5 SICAV | LU1525412018 | — | 3,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 374 a 361.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.