Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, FI
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 650. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,7 M€ y 133 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,31 % en 2025 y una rentabilidad del +12,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, FI | ES0161847035 | 15,6641 | 16,7 M€ | 133 | 0,50 % | 1,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, FI | +7,24 % | +12,13 % | +8,86 % | +10,69 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, FI | 12,07 % | 9,20 % | 6,92 % | 6,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.ASML Holding NV | NL0010273215 | — | 7,58 % |
| ETF.ISHARES Core S&P 500 Ucits (USD) | IE00B5BMR087 | — | 7,58 % |
| ETF.SPDR Russell 2000 US S&C (USD) | IE00BJ38QD84 | — | 5,84 % |
| ETF.ISHARES Stoxx Europe 600 Igs | DE000A0H08J9 | — | 4,43 % |
| ETF.ISHARES Stoxx E600 Basic Resource de | DE000A0F5UK5 | — | 4,42 % |
| AC.DNCA Invest-Alpha Bonds-Sieu SICAV | LU1728553857 | — | 3,99 % |
| OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 | ES00000128P8 | — | 3,88 % |
| OB.AIB Grou FTF %Var VT.17/11/27(C11/26) | XS2343340852 | — | 3,22 % |
| PART.AXA Im Fiis-EUR SH Dur H-Aea | LU0658025209 | — | 3,02 % |
| AC.BANQUE Nationale de Paris Paribas(FP) | FR0000131104 | — | 2,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 47 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 136 a 133.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.