Santander Acciones Españolas, FI
Santander Acciones Españolas, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 58. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 730,7 M€ y 21.122 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del +50,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0138823002 | 44,9563 | 299,3 M€ | 1.671 | 0,72 % | 1,57 % |
| Clase B | ES0138823010 | 45,0281 | 292,1 M€ | 6.747 | 0,89 % | 1,92 % |
| Clase A | ES0138823036 | 39,4739 | 90,8 M€ | 8.473 | 1,07 % | 2,27 % |
| Clase Cartera | ES0138823028 | 55,6514 | 26,8 M€ | 3.870 | 0,20 % | 0,45 % |
| Clase D | ES0138823044 | 35,3012 | 21,7 M€ | 361 | 0,89 % | 1,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | +7,76 % | +50,43 % | +8,15 % | +20,69 % | +10,80 % |
| Clase B | +7,57 % | +49,91 % | +7,78 % | +20,27 % | +10,41 % |
| Clase A | +7,39 % | +49,38 % | +7,40 % | +19,85 % | +10,02 % |
| Clase Cartera | +8,36 % | +52,13 % | +9,44 % | +22,12 % | +12,11 % |
| Clase D | +7,56 % | +49,36 % | +7,76 % | +17,69 % | +10,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | 19,10 % | 13,68 % | 11,04 % | 11,14 % | 13,49 % |
| Clase B | 19,10 % | 13,68 % | 11,04 % | 11,14 % | 13,49 % |
| Clase A | 19,10 % | 13,68 % | 11,04 % | 11,14 % | 13,49 % |
| Clase Cartera | 19,10 % | 13,68 % | 11,04 % | 11,14 % | 13,49 % |
| Clase D | 19,10 % | 13,68 % | 11,03 % | 11,43 % | 13,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Red Electrica Corp SA | ES0173093024 | Acciones | 75,28 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,09 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 9,50 % |
| Banco Comercial Portugues SA | PTBCP0AM0015 | Acciones | 8,84 % |
| Inditex SA | ES0148396007 | Acciones | 7,95 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 6,29 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | Acciones | 4,64 % |
| Ferrovial SA | NL0015001FS8 | Acciones | 4,62 % |
| Indra Sistemas SA | ES0118594417 | Acciones | 3,93 % |
| Amadeus It Group SA | ES0109067019 | Acciones | 3,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.971 a 21.122.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Acciones Españolas, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.