Santander Acciones USA, FI
Santander Acciones USA, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1973. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 551,2 M€ y 19.050 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0121761037 | 168,4653 | 528,2 M€ | 15.267 | 1,12 % | 2,44 % |
| Clase Cartera | ES0121761011 | 170,5591 | 22,9 M€ | 3.782 | 0,25 % | 0,06 % |
| Clase Ace | ES0121761003 | 170,9709 | 0,06 M€ | 1 | 0,09 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +14,22 % |
| Clase Cartera | +15,22 % |
| Clase Ace | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 14,48 % |
| Clase Cartera | 14,48 % |
| Clase Ace | 13,77 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM Inc | US79466L3024 | Acciones | 97,58 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,80 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 6,97 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 6,60 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 4,80 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,80 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 4,09 % |
| Eli Lilly And Co | US5324571083 | Acciones | 2,86 % |
| Jpmorgan Chase And Co | US46625H1005 | Acciones | 2,80 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 2,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.916 a 19.050.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Acciones USA, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.