Santander Compromiso Solidario, FI
Santander Compromiso Solidario, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2787. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 211,8 M€ y 6.548 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025 y una rentabilidad del +3,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0145821031 | 143,1072 | 202,0 M€ | 6.393 | 0,74 % | 1,57 % |
| Clase Cartera | ES0145821015 | 157,6000 | 4,91 M€ | 15 | 0,17 % | 0,42 % |
| Clase M | ES0145821007 | 146,8107 | 4,33 M€ | 106 | 0,70 % | 1,18 % |
| Clase F | ES0145821023 | 150,8653 | 0,57 M€ | 34 | 0,71 % | 1,18 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,48 % | +3,82 % | +2,64 % | +5,62 % | +2,22 % |
| Clase Cartera | +3,07 % | +5,02 % | +3,86 % | +6,89 % | +3,44 % |
| Clase M | +2,52 % | +3,97 % | +3,04 % | +6,03 % | +2,48 % |
| Clase F | +2,51 % | +3,97 % | +3,04 % | +6,03 % | +2,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5,29 % | 2,74 % | 3,08 % | 3,64 % | 3,15 % |
| Clase Cartera | 5,29 % | 2,74 % | 3,08 % | 3,64 % | 3,15 % |
| Clase M | 5,12 % | 2,58 % | 3,08 % | 3,64 % | 2,99 % |
| Clase F | 5,12 % | 2,58 % | 3,08 % | 3,64 % | 2,98 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Republic 0.75 2028-02-25 | FR001400AIN5 | Renta fija | 4,76 % |
| French Republic 0.50 2029-05-25 | FR0013407236 | Renta fija | 4,10 % |
| Italy Buoni Ordi 2.65 2028-06-15 | IT0005641029 | Renta fija | 3,65 % |
| Franklin MSCI World Cath | IE000AZOUN82 | Participaciones | 3,32 % |
| Ishares MSCI World Sri u | IE00BYX2JD69 | Participaciones | 3,32 % |
| Spain Government 0.80 2029-07-30 | ES0000012K53 | Renta fija | 3,00 % |
| Spain Government 2.40 2028-05-31 | ES0000012O59 | Renta fija | 3,00 % |
| Bundesobligation 2.10 2029-04-12 | DE000BU25026 | Renta fija | 2,83 % |
| Bundesobligation 1.90 2027-09-16 | DE000BU22106 | Renta fija | 2,53 % |
| Italy Buoni Ordi 2.10 2027-08-26 | IT0005657330 | Renta fija | 2,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 431 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.884 a 6.548.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Compromiso Solidario, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.