Santander Cumbre 2027 Plus, FI
Santander Cumbre 2027 Plus, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5595. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 222,6 M€ y 6.169 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del +4,52 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Cumbre 2027 Plus, FI | ES0174685000 | 104,7551 | 222,6 M€ | 6.169 | 0,25 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Cumbre 2027 Plus, FI | +0,98 % | +4,52 % | +4,13 % | +7,32 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Cumbre 2027 Plus, FI | 0,77 % | 1,18 % | 2,22 % | 3,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Credit Agricole 2.62 2027-03-17 | XS1204154410 | Renta fija | 19,62 % |
| Nortegas Energía 2.06 2027-09-28 | XS1691349952 | Renta fija | 8,53 % |
| Banco Bilbao Viz 3.50 2027-02-10 | XS1562614831 | Renta fija | 3,78 % |
| Holding D Infras 1.62 2027-11-27 | FR0013298676 | Renta fija | 3,76 % |
| Unicredit Spa 2.20 2027-07-22 | XS2207976783 | Renta fija | 3,73 % |
| Imperial Brands 2.12 2027-02-12 | XS1951313763 | Renta fija | 3,72 % |
| Mediobanca Spa 1.00 2027-09-08 | XS2227196404 | Renta fija | 3,71 % |
| Criteria Caixaho 0.88 2027-10-28 | ES0205045026 | Renta fija | 3,70 % |
| Bankinter SA 0.62 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Renta fija | 3,65 % |
| Altria Group Inc 2.20 2027-06-15 | XS1843443190 | Renta fija | 3,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 39 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.519 a 6.169.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Cumbre 2027 Plus, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.