Santander Dividendo Europa, FI
Santander Dividendo Europa, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2164. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 525,2 M€ y 16.831 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,52 % en 2025 y una rentabilidad del +17,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0109360000 | 14,9002 | 404,1 M€ | 6.766 | 0,69 % | 1,52 % |
| Clase A | ES0109360034 | 13,9537 | 65,3 M€ | 6.206 | 0,94 % | 2,02 % |
| Clase D | ES0109360018 | 10,8189 | 34,2 M€ | 549 | 0,69 % | 1,52 % |
| Clase Cartera | ES0109360026 | 17,4424 | 21,6 M€ | 3.310 | 0,22 % | 0,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +9,40 % | +17,71 % | +3,12 % | +11,42 % | +17,34 % |
| Clase A | +9,13 % | +17,12 % | +2,61 % | +10,87 % | +16,75 % |
| Clase D | +9,35 % | +17,51 % | +3,08 % | +9,54 % | +17,17 % |
| Clase Cartera | +9,92 % | +18,83 % | +4,16 % | +12,54 % | +18,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 10,61 % | 11,50 % | 8,84 % | 9,74 % | 10,88 % |
| Clase A | 10,61 % | 11,50 % | 8,84 % | 9,74 % | 10,88 % |
| Clase D | 10,61 % | 11,50 % | 8,84 % | 9,84 % | 10,87 % |
| Clase Cartera | 10,61 % | 11,50 % | 8,84 % | 9,74 % | 10,88 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Verallia Sasu | FR0013447729 | Acciones | 93,25 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 6,63 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 5,71 % |
| Total SE | FR0000120271 | Acciones | 5,13 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 4,38 % |
| British American Tobacco PLC | GB0002875804 | Acciones | 4,31 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 4,19 % |
| National Grid PLC | GB00BDR05C01 | Acciones | 3,93 % |
| Vinci SA | FR0000125486 | Acciones | 3,43 % |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Acciones | 3,14 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 15.906 a 16.831.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Dividendo Europa, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.