Santander Eurocredito, FI
Santander Eurocredito, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4868. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 496,2 M€ y 9.811 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0176938001 | 102,9487 | 446,2 M€ | 8.765 | 0,25 % | 0,56 % |
| Clase Cartera | ES0176938019 | 105,1420 | 49,9 M€ | 1.046 | 0,06 % | 0,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,65 % |
| Clase Cartera | +0,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,93 % |
| Clase Cartera | 0,93 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012O75 | Repo | 39,50 % |
| Siemens Financie 2.50 2027-09-08 | XS2526839258 | Renta fija | 0,87 % |
| Iberdrola Finanz 2.62 2028-03-30 | XS2909821899 | Renta fija | 0,86 % |
| CaixaBank SA 0.62 2028-01-21 | XS2434702424 | Renta fija | 0,80 % |
| Jpmorgan Chase 1.64 2028-05-18 | XS1615079974 | Renta fija | 0,80 % |
| Deutsche Bank AG 2.62 2028-08-13 | DE000A4DFSK4 | Renta fija | 0,80 % |
| A2A Spa 1.50 2028-03-16 | XS2457496359 | Renta fija | 0,68 % |
| CaixaBank SA 5.00 2029-07-19 | XS2649712689 | Renta fija | 0,63 % |
| Alphabet Inc 3.20 2030-05-11 | XS3363386460 | Renta fija | 0,61 % |
| DNB Bank Asa 0.38 2028-01-18 | XS2432567555 | Renta fija | 0,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 261 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 31,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.378 a 9.811.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Eurocredito, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.