Santander Future US Tech, FI
Santander Future US Tech, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2918. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,9 M€ y 1.206 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,69 % en 2025 y una rentabilidad del +5,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0107764039 | 417,8921 | 27,8 M€ | 1.202 | 2,49 % | 1,69 % |
| Clase Cartera | ES0107764005 | 428,1628 | 0,15 M€ | 4 | 0,00 % | 0,25 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +22,34 % | +5,73 % |
| Clase Cartera | +25,32 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 19,18 % | 25,32 % |
| Clase Cartera | 20,26 % | 17,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 9,27 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,86 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 7,38 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 7,09 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 5,65 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 5,06 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,19 % |
| Marvell Technology Inc | US5738741041 | Acciones | 4,11 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 3,66 % |
| Advanced Micro Devices | US0079031078 | Acciones | 3,32 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.040 a 1.206.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Future US Tech, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.