Santander Future Wealth, FI
Santander Future Wealth, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5178. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 210,7 M€ y 8.919 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,18 % en 2025 y una rentabilidad del +0,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174979007 | 164,6834 | 205,3 M€ | 7.644 | 2,01 % | 2,18 % |
| Clase Cartera | ES0174979015 | 175,3368 | 5,36 M€ | 1.275 | 0,22 % | 1,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +18,52 % | +0,34 % | +16,55 % | +7,77 % | +11,79 % |
| Clase Cartera | +20,61 % | +1,22 % | +17,61 % | +8,74 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,13 % | 15,40 % | 11,39 % | 10,68 % | 11,44 % |
| Clase Cartera | 14,01 % | 15,54 % | 11,39 % | 10,68 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Franklin Technology i Ac | LU0626261944 | Participaciones | 7,62 % |
| Neuberger Berman 5G Conn | IE00BMD7ZB71 | Participaciones | 7,55 % |
| Lyxor MSCI WLD Informati | LU0533033741 | Participaciones | 5,82 % |
| Ninety One GSF Global Na | LU0386384167 | Participaciones | 5,80 % |
| Robeco New World Financi | LU0955993034 | Participaciones | 5,47 % |
| Edmond de Rothschild Big | LU2225826366 | Participaciones | 5,12 % |
| Allianz Global Artif Int | LU1548499711 | Participaciones | 4,63 % |
| Pictet Clean Energ Trans | LU0312383663 | Participaciones | 4,26 % |
| Ishares Digitalisation u | IE00BYZK4883 | Participaciones | 3,86 % |
| JPM Thematics Genetic | LU2091935150 | Participaciones | 3,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.032 a 8.919.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Future Wealth, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.