Santander Gestión Dinámica Alternativa, FI
Santander Gestión Dinámica Alternativa, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2231. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 383,7 M€ y 149.785 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 1,55 % en 2025 y una rentabilidad del +5,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114271002 | 77,2172 | 361,8 M€ | 148.326 | 0,11 % | 1,55 % |
| Clase A | ES0114271036 | 73,8731 | 21,9 M€ | 1.459 | 0,54 % | 2,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Cartera | +1,75 % | +5,27 % |
| Clase A | +1,32 % | +4,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Cartera | 2,65 % | 2,36 % |
| Clase A | 2,50 % | 2,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PIMCO Funds Global Inves | IE00B5BJ5943 | Participaciones | 97,33 % |
| Helium Selection S Acc | LU1112771768 | Participaciones | 12,92 % |
| Lumyna HBK Diversified | LU2589021141 | Participaciones | 10,29 % |
| Lazard Rathmore Alternat | IE00BKPLQQ52 | Participaciones | 9,71 % |
| Jupiter Global Investors | IE00BLP5S791 | Participaciones | 9,25 % |
| Dnca Alpha Bonds Si EUR | LU1728553857 | Participaciones | 6,92 % |
| Man Dynamic Income Ib Eu | IE000FR1WHU7 | Participaciones | 5,00 % |
| Carmignac PF Eurpatrimoi | LU0992627298 | Participaciones | 4,44 % |
| Pictet Total Return Mand | LU0496443705 | Participaciones | 4,33 % |
| Schroder Gaia Egerton Eq | LU0463469121 | Participaciones | 4,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 144.653 a 149.785.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Gestión Dinámica Alternativa, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.