Santander Gestión Dinámica Equilibrado, FI
Santander Gestión Dinámica Equilibrado, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5055. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 433,0 M€ y 13.266 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0170382008 | 93,8551 | 432,8 M€ | 13.263 | 0,64 % | 1,64 % |
| Clase Cartera | ES0170382024 | 95,0448 | 0,22 M€ | 2 | 0,16 % | 0,55 % |
| Clase Ace | ES0170382016 | 95,0543 | 0,00 M€ | 1 | 0,19 % | 0,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | +3,12 % |
| Clase Cartera | +3,62 % |
| Clase Ace | +3,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase R | 6,10 % |
| Clase Cartera | 6,14 % |
| Clase Ace | 6,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Passim Strt Diversified | IE00001AGYX7 | Participaciones | 5,84 % |
| Danone SA | FR0000120644 | Acciones | 3,63 % |
| Santander US Equity Hedg | LU2735858693 | Participaciones | 3,54 % |
| Spain Government 2.50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 2,86 % |
| Unicaja Banco | ES0180907000 | Acciones | 2,09 % |
| Santander Corporate Coup | LU2919674007 | Participaciones | 2,00 % |
| Principal Global | IE00BKDW9M74 | Participaciones | 1,46 % |
| Cmci Commodity Carry SF | IE00BKFB6L02 | Participaciones | 1,43 % |
| JPM US Short Duration Bo | LU1727359835 | Participaciones | 1,38 % |
| CGS FMS GL Evolution FRT | LU0501220262 | Participaciones | 1,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 222 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,69 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.677 a 13.266.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Gestión Dinámica Equilibrado, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.