Santander Gestión Global Decidido, FI
Santander Gestión Global Decidido, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2410. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 784,6 M€ y 23.578 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase S) tuvo unos gastos totales del 2,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | ES0133664005 | 308,0576 | 683,1 M€ | 20.093 | 1,02 % | 2,29 % |
| Clase Aj | ES0133664039 | 299,3714 | 99,6 M€ | 3.476 | 1,02 % | 2,29 % |
| Clase Ace | ES0133664013 | 382,9724 | 1,84 M€ | 6 | 0,25 % | 0,56 % |
| Clase Cartera | ES0133664021 | 382,9669 | 0,01 M€ | 3 | 0,25 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase S | +8,56 % |
| Clase Aj | +8,56 % |
| Clase Ace | +9,39 % |
| Clase Cartera | +9,39 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase S | 10,25 % |
| Clase Aj | 10,25 % |
| Clase Ace | 10,28 % |
| Clase Cartera | 10,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 10,26 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 10,07 % |
| Xtrackers S And P 500 SW | LU0490618542 | Participaciones | 9,47 % |
| Ishares Core MSCI Europe | IE000MAO75G5 | Participaciones | 6,15 % |
| Renta Fija Gobiernos EUR | ES0128523000 | Participaciones | 5,85 % |
| Amundi Index MSCI Europe | LU1437015735 | Participaciones | 5,33 % |
| Vanguard S And P 500 | IE00B3XXRP09 | Participaciones | 3,80 % |
| Hsbc S And P 500 Ucits | IE000JZ473P7 | Participaciones | 3,75 % |
| Vanguard Invt Series Jap | IE00BFPM9P35 | Participaciones | 3,47 % |
| Ishares Core Euro Corp B | IE00BF11F565 | Participaciones | 2,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 23.486 a 23.578.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Gestión Global Decidido, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.