Santander Go RV Norteamerica, FI
Santander Go RV Norteamerica, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5435. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 127,3 M€ y 6.344 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +2,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0174930018 | 170,2864 | 103,7 M€ | 2.289 | 0,47 % | 1,50 % |
| Clase A | ES0174930000 | 164,3446 | 22,1 M€ | 3.668 | 0,77 % | 2,10 % |
| Clase Cartera | ES0174930026 | 178,7528 | 1,59 M€ | 387 | 0,06 % | 0,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +0,46 % | +2,46 % | +36,74 % | +35,34 % | +3,21 % |
| Clase A | +0,16 % | +1,85 % | +35,92 % | +34,53 % | +2,59 % |
| Clase Cartera | +0,87 % | +3,31 % | +37,87 % | +36,47 % | +4,06 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 27,25 % | 27,25 % | 21,75 % | 26,50 % | 24,84 % |
| Clase A | 27,25 % | 27,25 % | 21,75 % | 26,50 % | 24,84 % |
| Clase Cartera | 27,25 % | 27,25 % | 21,75 % | 26,50 % | 24,84 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Santander SICAV North | LU2069327836 | Participaciones | 98,63 % |
La posición de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 1 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 18,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.178 a 6.344.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Go RV Norteamerica, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.