Santander Horizonte 2026 3, FI
Santander Horizonte 2026 3, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5485. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 104,7 M€ y 7.217 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,18 % en 2025 y una rentabilidad del +3,02 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2026 3, FI | ES0175012006 | 102,4365 | 104,7 M€ | 7.217 | 0,07 % | 0,18 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2026 3, FI | +1,10 % | +3,02 % | +4,62 % | +6,63 % | +0,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2026 3, FI | 0,20 % | 0,47 % | 1,24 % | 2,90 % | 1,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02610092 | — | 24,20 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012L78 | Repo | 11,74 % |
| Banco Santander 3.75 2026-09-11 | PTBSPCOM0006 | Renta fija | 6,71 % |
| Credit Agricole 2.80 2026-07-21 | FR0013166477 | Renta fija | 4,85 % |
| Banco Bilbao Viz 3.50 2027-02-10 | XS1562614831 | Renta fija | 4,84 % |
| DS Smith PLC 0.88 2026-09-12 | XS2051777873 | Renta fija | 4,76 % |
| Glencore Finance 1.50 2026-10-15 | XS1981823542 | Renta fija | 4,65 % |
| Imperial Brands 2.12 2027-02-12 | XS1951313763 | Renta fija | 4,39 % |
| CaixaBank SA 1.12 2026-11-12 | ES0213307061 | Renta fija | 4,21 % |
| Intesa Sanpaolo 1.00 2026-11-19 | XS2081018629 | Renta fija | 4,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 21 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.854 a 7.217.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Horizonte 2026 3, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.