Santander Horizonte 2027, FI
Santander Horizonte 2027, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5495. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 255,3 M€ y 16.757 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,20 % en 2025 y una rentabilidad del +3,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027, FI | ES0175013004 | 101,7810 | 255,3 M€ | 16.757 | 0,07 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027, FI | +1,06 % | +3,15 % | +5,00 % | +6,88 % | −0,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027, FI | 0,30 % | 0,54 % | 1,31 % | 2,99 % | 1,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 14,24 % |
| Italy Buoni Poli 0.85 2027-01-15 | IT0005390874 | Renta fija | 11,23 % |
| Banco Santander 0.50 2027-02-04 | XS2113889351 | Renta fija | 5,36 % |
| Banco Bilbao Viz 3.50 2027-02-10 | XS1562614831 | Renta fija | 4,50 % |
| Imperial Brands 2.12 2027-02-12 | XS1951313763 | Renta fija | 4,19 % |
| Caisse Nat Reass 6.00 2027-01-23 | FR0013232444 | Renta fija | 4,13 % |
| Rci Banque SA 1.12 2027-01-15 | FR0013476090 | Renta fija | 4,07 % |
| Eastman Chemical 1.88 2026-11-23 | XS1523250295 | Renta fija | 4,04 % |
| Intesa Sanpaolo 1.00 2026-11-19 | XS2081018629 | Renta fija | 4,01 % |
| Cooperatieve Rab 0.25 2026-10-30 | XS2068969067 | Renta fija | 3,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.069 a 16.757.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Horizonte 2027, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.