Santander Horizonte 2027 2, FI
Santander Horizonte 2027 2, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5520. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 211,0 M€ y 9.876 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,25 % en 2025 y una rentabilidad del +3,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 2, FI | ES0176940007 | 101,0537 | 211,0 M€ | 9.876 | 0,10 % | 0,25 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 2, FI | +1,01 % | +3,22 % | +4,37 % | +7,37 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 2, FI | 0,48 % | 0,68 % | 1,57 % | 3,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Inter 1.88 2027-03-30 | XS1586555945 | Renta fija | 7,13 % |
| Banque Federativ 2.62 2027-03-31 | XS1587911451 | Renta fija | 4,57 % |
| FCC Aqualia SA 2.63 2027-06-08 | XS1627343186 | Renta fija | 4,53 % |
| Altria Group Inc 2.20 2027-06-15 | XS1843443190 | Renta fija | 4,37 % |
| Argenta Spaarban 1.00 2027-01-29 | BE6318702253 | Renta fija | 4,31 % |
| Caisse Nat Reass 6.00 2027-01-23 | FR0013232444 | Renta fija | 4,31 % |
| Mediobanca Spa 0.75 2027-07-15 | XS2121237908 | Renta fija | 4,29 % |
| Stellantis 0.62 2027-03-30 | XS2325733413 | Renta fija | 4,21 % |
| Societe Generale 0.75 2027-01-25 | FR0013479276 | Renta fija | 4,15 % |
| Imperial Brands 2.12 2027-02-12 | XS1951313763 | Renta fija | 4,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.476 a 9.876.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Horizonte 2027 2, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.