Santander Horizonte 2027 3, FI
Santander Horizonte 2027 3, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5617. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 172,3 M€ y 4.464 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del +2,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 3, FI | ES0176941005 | 109,6759 | 172,3 M€ | 4.464 | 0,25 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 3, FI | +0,78 % | +2,97 % | +3,86 % | +7,41 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 3, FI | 0,75 % | 0,82 % | 1,79 % | 3,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Upjohn Finance B 1.36 2027-06-23 | XS2193982803 | Renta fija | 28,56 % |
| Banco Bilbao Viz 3.50 2027-02-10 | XS1562614831 | Renta fija | 8,65 % |
| BNP Paribas SA 0.38 2027-10-14 | FR00140005J1 | Renta fija | 4,04 % |
| Banque Federativ 1.62 2027-11-15 | XS1717355561 | Renta fija | 3,88 % |
| Argenta Spaarban 1.00 2027-01-29 | BE6318702253 | Renta fija | 3,84 % |
| Holding D Infras 1.62 2027-11-27 | FR0013298676 | Renta fija | 3,74 % |
| Italy Buoni Poli 6.50 2027-11-01 | IT0001174611 | Renta fija | 3,67 % |
| Mediobanca Spa 1.00 2027-09-08 | XS2227196404 | Renta fija | 3,63 % |
| Stellantis 0.62 2027-03-30 | XS2325733413 | Renta fija | 3,60 % |
| Societe Generale 1.38 2028-01-13 | XS1718316281 | Renta fija | 3,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.618 a 4.464.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Horizonte 2027 3, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.