Santander Horizonte 2027 4, FI
Santander Horizonte 2027 4, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5648. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 37,4 M€ y 997 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +2,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 4, FI | ES0176942003 | 110,9219 | 37,4 M€ | 997 | 0,25 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 4, FI | +0,76 % | +2,97 % | +3,93 % | +7,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Santander Horizonte 2027 4, FI | 0,74 % | 0,85 % | 1,83 % | 3,94 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unicredit Spa 2.20 2027-07-22 | XS2207976783 | Renta fija | 4,00 % |
| Banco Santander 1.12 2027-06-23 | XS2194370727 | Renta fija | 3,86 % |
| Credit Agricole 2.62 2027-03-17 | XS1204154410 | Renta fija | 3,67 % |
| Argenta Spaarban 1.00 2027-01-29 | BE6318702253 | Renta fija | 3,57 % |
| Redexis Gas Fina 1.88 2027-04-27 | XS1223842847 | Renta fija | 3,57 % |
| Banque Federativ 1.62 2027-11-15 | XS1717355561 | Renta fija | 3,49 % |
| Upjohn Finance B 1.36 2027-06-23 | XS2193982803 | Renta fija | 3,45 % |
| Criteria Caixaho 0.88 2027-10-28 | ES0205045026 | Renta fija | 3,42 % |
| Rci Banque SA 1.12 2027-01-15 | FR0013476090 | Renta fija | 3,42 % |
| Stellantis 0.62 2027-03-30 | XS2325733413 | Renta fija | 3,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 39 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.039 a 997.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Horizonte 2027 4, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.