Santander HY Alto Rendimiento, FI
Santander HY Alto Rendimiento, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6037. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 123,0 M€ y 143.423 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0170383014 | 101,0054 | 123,0 M€ | 143.422 | 0,02 % | — |
| Clase A | ES0170383006 | 101,0400 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Cartera | 0,00 % |
| Clase A | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Cartera | 0,00 % |
| Clase A | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 2,95 % |
| Levi Strauss An 4.00 2030-08-15 | XS3124322424 | Renta fija | 1,81 % |
| Saipem Finance i 3.12 2028-03-31 | XS2325696628 | Renta fija | 1,80 % |
| Renault SA 2.50 2028-04-01 | FR0014002OL8 | Renta fija | 1,77 % |
| Nexi Spa 0.00 2028-02-24 | XS2305842903 | Renta fija | 1,61 % |
| Softbank Corp 5.00 2028-04-15 | XS1793255941 | Renta fija | 1,41 % |
| Schaeffler AG 4.25 2028-04-01 | DE000A4DFLP8 | Renta fija | 1,40 % |
| Public Power 4.25 2030-10-31 | XS3195996494 | Renta fija | 1,40 % |
| Acs Actividades 3.75 2030-06-11 | XS3029358317 | Renta fija | 1,39 % |
| Dufry One BV 3.38 2028-04-15 | XS2333564503 | Renta fija | 1,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 134 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 136,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 143.423.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander HY Alto Rendimiento, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.