Santander Índice España, FI
Santander Índice España, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2544. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 882,5 M€ y 23.848 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,19 % en 2025 y una rentabilidad del +54,08 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0119203026 | 284,6265 | 567,7 M€ | 22.696 | 0,07 % | 0,19 % |
| Clase i | ES0119203000 | 285,3516 | 241,0 M€ | 5 | 0,05 % | 0,14 % |
| Clase B | ES0119203018 | 255,2973 | 45,8 M€ | 203 | 0,45 % | 0,94 % |
| Clase Ol | ES0119203034 | 253,4244 | 28,0 M€ | 944 | 0,35 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +14,31 % | +54,08 % | +19,19 % | +27,37 % | +10,41 % |
| Clase i | +14,33 % | +54,16 % | +19,33 % | +27,53 % | +10,55 % |
| Clase B | +13,88 % | +52,93 % | +18,30 % | +26,42 % | +9,59 % |
| Clase Ol | +13,99 % | +53,24 % | +18,44 % | +26,30 % | +9,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 19,16 % | 16,18 % | 13,18 % | 14,01 % | 16,31 % |
| Clase i | 19,16 % | 16,18 % | 13,18 % | 14,01 % | 16,31 % |
| Clase B | 19,16 % | 16,18 % | 13,18 % | 14,01 % | 16,31 % |
| Clase Ol | 19,16 % | 16,18 % | 13,18 % | 14,01 % | 16,31 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 16,80 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 13,97 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | Acciones | 11,66 % |
| Inditex SA | ES0148396007 | Acciones | 9,76 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 6,54 % |
| Ferrovial SA | NL0015001FS8 | Acciones | 4,14 % |
| Acs Actividades de Construccion | ES0167050915 | Acciones | 3,38 % |
| Aena SA | ES0105046017 | Acciones | 3,03 % |
| International Consolidated Airl | ES0177542018 | Acciones | 2,42 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.096 a 23.848.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Índice España, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.