Santander Índice Euro ESG, FI
Santander Índice Euro ESG, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2936. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 365,9 M€ y 3.319 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,12 % en 2025 y una rentabilidad del +25,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0168651000 | 416,0058 | 261,5 M€ | 1 | 0,04 % | 0,12 % |
| Clase B | ES0168651018 | 374,7329 | 66,1 M€ | 140 | 0,45 % | 0,94 % |
| Clase Cartera | ES0168651026 | 414,4751 | 28,3 M€ | 2.872 | 0,07 % | 0,19 % |
| Clase Ol | ES0168651034 | 364,6510 | 9,88 M€ | 306 | 0,35 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | +12,65 % | +25,09 % | +13,09 % | +25,40 % |
| Clase B | +12,20 % | +24,07 % | +12,09 % | +24,29 % |
| Clase Cartera | +12,62 % | +25,01 % | +12,94 % | +25,26 % |
| Clase Ol | +12,31 % | +24,32 % | +12,20 % | +24,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | 19,89 % | 16,94 % | 13,15 % | 13,75 % |
| Clase B | 19,89 % | 16,94 % | 13,15 % | 13,75 % |
| Clase Cartera | 19,89 % | 16,94 % | 13,15 % | 13,75 % |
| Clase Ol | 19,89 % | 16,94 % | 13,15 % | 13,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 9,98 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 5,45 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 4,35 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 4,23 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,76 % |
| Sap SE | DE0007164600 | Acciones | 3,58 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 3,27 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ES0113211835 | Acciones | 3,26 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Acciones | 3,21 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitto | FR0000121014 | Acciones | 2,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.685 a 3.319.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Índice Euro ESG, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.