Santander Índice USA, FI
Santander Índice USA, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5479. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 48,5 M€ y 16.004 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,25 % en 2025 y una rentabilidad del +3,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0166496002 | 227,0460 | 48,5 M€ | 16.003 | 0,07 % | 0,25 % |
| Clase Ol | ES0166496010 | 227,0729 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +12,04 % | +3,76 % | +31,09 % | +20,13 % | +36,49 % |
| Clase Ol | 0,00 % | — | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 11,11 % | 16,55 % | 12,09 % | 10,81 % | 12,70 % |
| Clase Ol | 0,00 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spdr S&P 500 | IE00B6YX5C33 | Participaciones | 14,10 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 13,75 % |
| Ishares S And P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 13,70 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 13,70 % |
| Vanguard S&P 500 Ucits e | IE00B3XXRP09 | Participaciones | 13,11 % |
| BNP Theam Easy Ucits ETF | FR0011550185 | Participaciones | 12,60 % |
| Xtrackers S And P 500 SW | LU0490618542 | Participaciones | 12,25 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012M51 | Repo | 1,18 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 1,18 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.026 a 16.004.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Índice USA, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.