Santander Objetivo 11 Meses Jun-27, FI
Santander Objetivo 11 Meses Jun-27, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5884. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.105 M€ y 28.251 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 11 Meses Jun-27, FI | ES0176946004 | 103,5954 | 1.105 M€ | 28.251 | 0,31 % | 0,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo 11 Meses Jun-27, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo 11 Meses Jun-27, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Natixis 0.00 2026-06-11 | FR0129353639 | Pagaré | 96,99 % |
| Spain Government i 2.11 2026-07-01 | ES00000128S2 | Repo | 65,47 % |
| Spain Letras del T 2.11 2026-07-01 | ES0L02608070 | Repo | 25,36 % |
Las 3 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 5 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 23,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 34.910 a 28.251.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo 11 Meses Jun-27, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.