Santander Objetivo 11 Meses May-27, FI
Santander Objetivo 11 Meses May-27, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5768. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 498,4 M€ y 11.713 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 11 Meses May-27, FI | ES0175017005 | 106,8901 | 498,4 M€ | 11.713 | 0,30 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo 11 Meses May-27, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo 11 Meses May-27, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570638 | — | 18,17 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2027-05-14 | IT0005709289 | Renta fija | 16,26 % |
| Bpifrance SA 1.00 2027-05-25 | FR0013256369 | Renta fija | 13,37 % |
| Mediobanca Spa 0.00 2027-05-24 | FR0129767861 | Pagaré | 5,95 % |
| Banco Bilbao VI 0.00 2027-05-24 | XS3420360235 | Pagaré | 4,82 % |
| Bankinter SA 0.00 2026-05-19 | ES0513689T41 | Pagaré | 4,82 % |
| Deutsche Bank A 0.00 2027-05-24 | XS3402931342 | Pagaré | 3,92 % |
| Banque Federati 0.00 2027-05-24 | FR0129767986 | Pagaré | 3,21 % |
| Intesa Sanpaolo 0.00 2027-05-24 | XS3393982676 | Pagaré | 3,21 % |
| Natixis 0.00 2027-05-24 | FR0129767853 | Pagaré | 3,13 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.150 a 11.713.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo 11 Meses May-27, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.