Santander Objetivo 12M Sep-27, FI
Santander Objetivo 12M Sep-27, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5818. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.292 M€ y 31.627 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025 y una rentabilidad del +1,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 12M Sep-27, FI | ES0174766008 | 105,4257 | 1.292 M€ | 31.627 | 0,32 % | 0,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Santander Objetivo 12M Sep-27, FI | +0,66 % | +1,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Santander Objetivo 12M Sep-27, FI | 0,09 % | 0,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France Republic 0.00 2026-07-15 | FR0129132728 | Renta fija | 26,20 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2026-07-14 | IT0005660029 | Renta fija | 18,75 % |
| Bpifrance SA 0.00 2026-07-14 | FR0129489086 | Pagaré | 8,14 % |
| Natixis 0.00 2026-07-14 | FR0129571461 | Pagaré | 6,58 % |
| Credit Agricole 0.00 2026-07-14 | FR0129489060 | Pagaré | 5,50 % |
| Deutsche Bank A 0.00 2026-07-14 | XS3232876949 | Pagaré | 4,59 % |
| Aareal Bank AG 0.00 2026-07-14 | XS3232583339 | Pagaré | 4,59 % |
| Credit Agricole 0.00 2026-07-14 | XS3277088210 | Pagaré | 2,64 % |
| Natixis 0.00 2026-07-14 | XS3260347201 | Pagaré | 1,81 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 33.254 a 31.627.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo 12M Sep-27, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.