Santander Objetivo 15M Ago 27, FI
Santander Objetivo 15M Ago 27, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5088. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 528,0 M€ y 12.988 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 15M Ago 27, FI | ES0174777005 | 109,9170 | 528,0 M€ | 12.988 | 0,27 % | 0,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo 15M Ago 27, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo 15M Ago 27, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG 0.00 2026-03-12 | XS3176098179 | Pagaré | 93,55 % |
| Italy Buoni Ordi 2.10 2027-08-26 | IT0005657330 | Renta fija | 27,01 % |
| KFW 2.38 2027-08-05 | DE000A351Y94 | Renta fija | 26,16 % |
| Bankinter SA 0.00 2026-03-12 | ES0513689S67 | Pagaré | 3,04 % |
| Rci Banque SA 3.75 2027-10-04 | FR001400P3D4 | Renta fija | 1,58 % |
| General Motors F 4.50 2027-11-22 | XS2625985945 | Renta fija | 1,58 % |
| American Honda F 3.75 2027-10-25 | XS2657613720 | Renta fija | 1,57 % |
| Fresenius SE An 3.88 2027-09-20 | XS2530444624 | Renta fija | 1,57 % |
| Volkswagen Inter 3.75 2027-09-28 | XS2491738949 | Renta fija | 1,57 % |
| Selp Finance Sar 3.75 2027-08-10 | XS2511906310 | Renta fija | 1,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 105,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.092 a 12.988.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo 15M Ago 27, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.