Santander Objetivo 8M Nov-26, FI
Santander Objetivo 8M Nov-26, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5082. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 306,0 M€ y 8.841 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,56 % en 2025 y una rentabilidad del +2,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 8M Nov-26, FI | ES0133518003 | 112,4488 | 306,0 M€ | 8.841 | 0,28 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 8M Nov-26, FI | +1,17 % | +2,77 % | +2,77 % | +4,02 % | −0,67 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 8M Nov-26, FI | 0,74 % | 0,31 % | 0,89 % | 2,17 % | 1,80 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Poli 4.50 2026-03-01 | IT0004644735 | Renta fija | 79,44 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129287324 | — | 27,13 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005678492 | — | 26,52 % |
| Belgium Government Bond | BE0312818900 | — | 25,79 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES0000012F76 | Repo | 7,72 % |
| Intesa Sanpaolo 0.00 2026-11-12 | XS3298832729 | Pagaré | 3,86 % |
| Credit Agricole 0.00 2026-11-12 | FR0129621779 | Pagaré | 3,86 % |
| Natixis 0.00 2026-11-12 | XS3298924336 | Pagaré | 3,86 % |
| Intesa Sanpaolo 1.00 2026-11-19 | XS2081018629 | Renta fija | 1,94 % |
| CaixaBank SA 0.00 2026-11-12 | XS3280343107 | Pagaré | 1,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.746 a 8.841.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo 8M Nov-26, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.