Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27, FI
Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5042. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 752,5 M€ y 19.586 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,70 % en 2025 y una rentabilidad del +1,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27, FI | ES0133547002 | 127,8168 | 752,5 M€ | 19.586 | 0,34 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27, FI | +0,55 % | +1,77 % | +3,34 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27, FI | 0,84 % | 0,36 % | 0,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lloyds Bank PLC 4.12 2027-05-30 | XS2628821873 | Renta fija | 33,19 % |
| Upjohn Finance B 1.36 2027-06-23 | XS2193982803 | Renta fija | 3,10 % |
| Nibc Bank NV 0.88 2027-06-24 | XS2432361421 | Renta fija | 3,08 % |
| Intesa Sanpaolo 4.75 2027-09-06 | XS2529233814 | Renta fija | 2,88 % |
| Selp Finance Sar 3.75 2027-08-10 | XS2511906310 | Renta fija | 2,67 % |
| Amprion Gmbh 3.45 2027-09-22 | DE000A30VPL3 | Renta fija | 2,66 % |
| Leasys Italia SP 2.88 2027-08-17 | XS3002547134 | Renta fija | 2,63 % |
| Logicor Financin 1.62 2027-07-15 | XS2027364327 | Renta fija | 2,56 % |
| Icade 1.50 2027-09-13 | FR0013281755 | Renta fija | 2,56 % |
| Macif Sam 0.62 2027-06-21 | FR0014003Y09 | Renta fija | 2,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.418 a 19.586.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.