Santander Objetivo Deuda Privada Nov-26, FI
Santander Objetivo Deuda Privada Nov-26, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5812. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 488,9 M€ y 12.002 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +1,52 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo Deuda Privada Nov-26, FI | ES0133667008 | 105,9527 | 488,9 M€ | 12.002 | 0,33 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Santander Objetivo Deuda Privada Nov-26, FI | +0,74 % | +1,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Santander Objetivo Deuda Privada Nov-26, FI | 0,28 % | 0,31 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Carlsberg Brewer 3.50 2026-11-26 | XS2624683301 | Renta fija | 84,49 % |
| Ayvens SA 4.38 2026-11-23 | FR001400M8T2 | Renta fija | 3,22 % |
| Merlin Propertie 1.88 2026-11-02 | XS1512827095 | Renta fija | 3,20 % |
| Eastman Chemical 1.88 2026-11-23 | XS1523250295 | Renta fija | 3,20 % |
| Banque Federativ 1.88 2026-11-04 | XS1512677003 | Renta fija | 3,18 % |
| Cellnex Telecom 0.75 2026-11-15 | XS2300292617 | Renta fija | 3,17 % |
| CTP BV 0.75 2027-02-18 | XS2303052695 | Renta fija | 3,16 % |
| Leasys Italia SP 4.62 2027-02-16 | XS2720896047 | Renta fija | 2,27 % |
| Caisse Nat Reass 6.00 2027-01-23 | FR0013232444 | Renta fija | 2,26 % |
| Societe Generale 3.00 2027-02-12 | FR001400U1B5 | Renta fija | 2,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 48 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.623 a 12.002.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo Deuda Privada Nov-26, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.