Santander Objetivo Top Europa, FI
Santander Objetivo Top Europa, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6014. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 203,6 M€ y 4.311 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo Top Europa, FI | ES0116338007 | 100,2161 | 203,6 M€ | 4.311 | 0,04 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo Top Europa, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo Top Europa, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Ordi 2.65 2028-06-15 | IT0005641029 | Renta fija | 7,90 % |
| French Republic 0.75 2028-05-25 | FR0013286192 | Renta fija | 4,97 % |
| Agence Centrale 2.88 2028-06-16 | FR0129783595 | Renta fija | 3,44 % |
| Belgium Governme 0.80 2028-06-22 | BE0000345547 | Renta fija | 2,56 % |
| A1 Towers Holdin 5.25 2028-07-13 | XS2644414125 | Renta fija | 2,34 % |
| Bayerische Lande 4.38 2028-09-21 | XS2721113160 | Renta fija | 2,32 % |
| Bank Of America 4.13 2028-06-12 | XS2634687912 | Renta fija | 2,31 % |
| Credit Mutuel Ar 3.88 2028-05-22 | FR001400I186 | Renta fija | 2,30 % |
| Amprion Gmbh 3.88 2028-09-07 | DE000A3514E6 | Renta fija | 2,29 % |
| Belfius Bank SA/ 3.88 2028-06-12 | BE6344187966 | Renta fija | 2,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 163,07 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 4.311.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo Top Europa, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.