Santander Objetivo Top Europa 5, FI
Santander Objetivo Top Europa 5, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5825. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.565 M€ y 37.616 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo Top Europa 5, FI | ES0174767006 | 105,1848 | 1.565 M€ | 37.616 | 0,33 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo Top Europa 5, FI | +0,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santander Objetivo Top Europa 5, FI | 0,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Ordi 3.85 2026-09-15 | IT0005556011 | Renta fija | 26,23 % |
| France Republic 2.50 2026-09-24 | FR001400FYQ4 | Renta fija | 11,92 % |
| European Union 2.75 2026-10-05 | EU000A3K4D82 | Renta fija | 11,90 % |
| European Investm 0.10 2026-10-15 | XS1978552237 | Renta fija | 9,40 % |
| Banca Monte Dei 0.88 2026-10-08 | IT0005386922 | Renta fija | 6,04 % |
| Unicredit Spa 2.12 2026-10-24 | XS1508450688 | Renta fija | 3,84 % |
| KFW 0.00 2026-09-30 | DE000A2TSTU4 | Renta fija | 3,76 % |
| Jpmorgan Chase 1.50 2026-10-29 | XS1402921412 | Renta fija | 3,26 % |
| Intesa Sanpaolo 0.38 2026-09-14 | IT0005215147 | Renta fija | 2,85 % |
| ING Bank NV 4.12 2026-10-02 | XS2697483118 | Renta fija | 2,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 38.793 a 37.616.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander Objetivo Top Europa 5, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.