Santander PB Aggressive Portfolio, FI
Santander PB Aggressive Portfolio, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 154. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 77,7 M€ y 906 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,60 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0166333031 | 437,6371 | 76,9 M€ | 901 | 1,44 % | 1,60 % |
| Clase Cartera | ES0166333015 | 447,5530 | 0,78 M€ | 4 | 0,17 % | 0,45 % |
| Clase Ace | ES0166333007 | 448,1094 | 0,00 M€ | 1 | 0,14 % | 0,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +9,08 % |
| Clase Cartera | +9,99 % |
| Clase Ace | +10,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 9,76 % |
| Clase Cartera | 10,33 % |
| Clase Ace | 10,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 11,16 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 10,90 % |
| Ishares S And P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 7,15 % |
| Xtrackers S And P 500 SW | LU0490618542 | Participaciones | 6,51 % |
| Ishares Core MSCI Europe | IE000MAO75G5 | Participaciones | 6,36 % |
| DB X-Trackers MSCI Europ | LU0274209237 | Participaciones | 5,59 % |
| Amundi Index MSCI Europe | LU1437015735 | Participaciones | 5,12 % |
| Renta Fija Gobiernos EUR | ES0128523000 | Participaciones | 4,53 % |
| Vanguard S And P 500 | IE00B3XXRP09 | Participaciones | 3,51 % |
| Vanguard Invt Series Jap | IE00BFPM9P35 | Participaciones | 2,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 883 a 906.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Aggressive Portfolio, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.