Santander PB Balanced Portfolio, FI
Santander PB Balanced Portfolio, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 637. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 737,6 M€ y 5.998 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0115242036 | 12,0758 | 734,4 M€ | 5.979 | 1,05 % | 1,46 % |
| Clase Cartera | ES0115242010 | 12,2332 | 1,70 M€ | 9 | 0,15 % | 0,44 % |
| Clase Ace | ES0115242002 | 12,2345 | 1,57 M€ | 10 | 0,15 % | 0,44 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +4,88 % |
| Clase Cartera | +5,56 % |
| Clase Ace | +5,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 5,84 % |
| Clase Cartera | 6,10 % |
| Clase Ace | 6,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos EUR | ES0128523000 | Participaciones | 19,38 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 5,64 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 5,64 % |
| Ishares S And P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 5,63 % |
| Amundi Index MSCI Europe | LU1437015735 | Participaciones | 4,18 % |
| Xtrackers S And P 500 SW | LU0490618542 | Participaciones | 3,17 % |
| DB X-Trackers MSCI Europ | LU0274209237 | Participaciones | 2,95 % |
| R Co Conviction Credit S | FR001400LJ67 | Participaciones | 2,64 % |
| Ishares Core MSCI Europe | IE000MAO75G5 | Participaciones | 2,63 % |
| Morgan Stanley Investmen | LU0360483100 | Participaciones | 2,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 50 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.211 a 5.998.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Balanced Portfolio, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.