Santander PB Gestión Dinámica Decidido, FI
Santander PB Gestión Dinámica Decidido, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4286. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 243,4 M€ y 2.582 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,00 % en 2025 y una rentabilidad del +8,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113981007 | 135,5363 | 242,9 M€ | 2.575 | 0,79 % | 2,00 % |
| Clase Ace | ES0113981015 | 137,7223 | 0,50 M€ | 6 | 0,20 % | 0,61 % |
| Clase Cartera | ES0113981023 | 137,8204 | 0,00 M€ | 1 | 0,18 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +4,74 % | +8,71 % |
| Clase Ace | +5,37 % | +15,13 % |
| Clase Cartera | +5,43 % | +15,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 9,17 % | 7,16 % |
| Clase Ace | 9,21 % | — |
| Clase Cartera | 9,20 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Passim Strt Diversified | IE00001AGYX7 | Participaciones | 6,37 % |
| Santander US Equity Hedg | LU2735858693 | Participaciones | 5,19 % |
| Airbus | NL0000235190 | Acciones | 4,83 % |
| Santander Corporate Coup | LU2919674007 | Participaciones | 1,98 % |
| Arcus Japan A JPY Acc | LU0243544235 | Participaciones | 1,81 % |
| Cmci Commodity Carry SF | IE00BKFB6L02 | Participaciones | 1,77 % |
| Amundi Physical Metals Public L | FR0013416716 | Acciones | 1,76 % |
| Amundi Prime Europe Corp | LU1931975079 | Participaciones | 1,64 % |
| Invesco Physical Markets PLC | IE00B579F325 | Acciones | 1,60 % |
| Spain Government 1.30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 1,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 179 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.726 a 2.582.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Gestión Dinámica Decidido, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.