Santander PB Moderate Portfolio, FI
Santander PB Moderate Portfolio, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4284. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 840,7 M€ y 6.281 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113444006 | 114,9910 | 832,2 M€ | 6.240 | 0,62 % | 1,50 % |
| Clase Ace | ES0113444014 | 116,4624 | 4,30 M€ | 21 | 0,15 % | 0,45 % |
| Clase Cartera | ES0113444022 | 116,4654 | 4,15 M€ | 20 | 0,15 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +3,11 % |
| Clase Ace | +3,59 % |
| Clase Cartera | +3,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 4,50 % |
| Clase Ace | 4,61 % |
| Clase Cartera | 4,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Renta Fija Gobiernos EUR | ES0128523000 | Participaciones | 19,59 % |
| UBS ETF Bloomberg Barc | LU0969639128 | Participaciones | 5,95 % |
| SPB RF Corto Plazo FI | ES0112793015 | Participaciones | 3,75 % |
| Amundi Enhanced u S/T Bo | FR0013508934 | Participaciones | 3,35 % |
| Lyxor S And P 500 Ucits | LU1135865084 | Participaciones | 2,95 % |
| R Co Conviction Credit S | FR001400LJ67 | Participaciones | 2,89 % |
| Ishares S And P 500 Swap | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 2,89 % |
| MFS Meridian Euro Cred i | LU2553550315 | Participaciones | 2,86 % |
| Schroder Isf Euro Corpor | LU1078767826 | Participaciones | 2,76 % |
| Invesco S And P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 2,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.445 a 6.281.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Moderate Portfolio, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.