Santander PB Strategic Bond, FI
Santander PB Strategic Bond, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5256. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 94,0 M€ y 2.432 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,32 % en 2025 y una rentabilidad del +0,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174980005 | 107,6459 | 57,7 M€ | 2.190 | 0,67 % | 1,32 % |
| Clase B | ES0174980021 | 111,2708 | 28,0 M€ | 157 | 0,50 % | 0,19 % |
| Clase Cartera | ES0174980013 | 110,9489 | 8,34 M€ | 85 | 0,12 % | 0,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +1,04 % | +0,73 % | +2,60 % |
| Clase B | +1,22 % | +0,73 % | — |
| Clase Cartera | +1,60 % | +1,61 % | +3,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 2,05 % | 1,31 % | 1,38 % |
| Clase B | 2,05 % | — | — |
| Clase Cartera | 2,18 % | 1,45 % | 1,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Netherlands Government Bond | NL00150742K1 | — | 14,39 % |
| European Union 0.00 2026-09-04 | EU000A4EF4A1 | Renta fija | 10,20 % |
| European Stabili 0.00 2026-09-17 | EU000A4DMLT0 | Renta fija | 7,36 % |
| Bundesobligation 2.10 2028-03-15 | DE000BU22122 | Renta fija | 4,88 % |
| Bundesobligation 0.10 2046-04-15 | DE0001030575 | Renta fija | 3,88 % |
| United States TR 1.50 2053-02-15 | US912810TP30 | Renta fija | 3,19 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570554 | — | 2,64 % |
| Cellnex Telecom 1.88 2029-06-26 | XS2193658619 | Renta fija | 1,83 % |
| Spain Government B 1.86 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 1,83 % |
| Japan (Governmen 0.30 2028-09-20 | JP1051621PA5 | Renta fija | 1,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 96 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.599 a 2.432.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Strategic Bond, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.