Santander PB Target 2026, FI
Santander PB Target 2026, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5711. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 251,1 M€ y 1.917 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +2,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174981003 | 113,4095 | 211,0 M€ | 1.666 | 0,28 % | 0,61 % |
| Clase D | ES0174981029 | 100,7167 | 30,0 M€ | 222 | 0,28 % | 0,61 % |
| Clase Cartera | ES0174981011 | 115,0220 | 10,1 M€ | 29 | 0,07 % | 0,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,90 % | +2,89 % | +4,59 % | +4,45 % |
| Clase D | +0,90 % | +2,86 % | +4,54 % | +2,04 % |
| Clase Cartera | +1,11 % | +3,32 % | +5,03 % | +4,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,28 % | 0,65 % | 1,17 % | 2,49 % |
| Clase D | 0,28 % | 0,65 % | 1,16 % | 3,44 % |
| Clase Cartera | 0,28 % | 0,65 % | 1,17 % | 2,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| La Mondiale Sam 0.75 2026-04-20 | FR0014000774 | Renta fija | 36,90 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES00000123C7 | Repo | 16,09 % |
| CaixaBank SA 1.38 2026-06-19 | XS2013574038 | Renta fija | 12,75 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129287340 | — | 9,57 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02612049 | — | 9,35 % |
| American Tower C 0.45 2027-01-15 | XS2346206902 | Renta fija | 5,66 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005684888 | — | 5,20 % |
| CaixaBank SA 1.12 2026-11-12 | ES0213307061 | Renta fija | 3,55 % |
| Ca Auto Bank Spa 4.75 2027-01-25 | XS2708354811 | Renta fija | 3,25 % |
| Cellnex Telecom 0.75 2026-11-15 | XS2300292617 | Renta fija | 3,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 33 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.214 a 1.917.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2026, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.