Santander PB Target 2026 5, FI
Santander PB Target 2026 5, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5876. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 589,6 M€ y 8.670 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +2,75 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0145826006 | 105,9627 | 560,3 M€ | 8.173 | 0,35 % | 0,78 % |
| Clase D | ES0145826014 | 101,7593 | 29,3 M€ | 497 | 0,36 % | 0,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,82 % | +2,75 % |
| Clase D | +0,82 % | +2,73 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,30 % | 0,61 % |
| Clase D | 0,30 % | 0,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Eni Spa 1.50 2027-01-17 | XS1551068676 | Renta fija | 21,76 % |
| Spain Government i 2.11 2026-07-01 | ES00000127C8 | Repo | 3,02 % |
| CaixaBank SA 1.12 2026-11-12 | ES0213307061 | Renta fija | 2,88 % |
| Toyota Motor Fin 3.12 2027-01-11 | XS2744121869 | Renta fija | 2,24 % |
| Ca Auto Bank Spa 4.75 2027-01-25 | XS2708354811 | Renta fija | 2,21 % |
| Traton Finance L 4.50 2026-11-23 | DE000A3LQ9S2 | Renta fija | 2,18 % |
| Ayvens SA 4.38 2026-11-23 | FR001400M8T2 | Renta fija | 2,18 % |
| Societe Generale 4.25 2026-09-28 | FR001400KZP3 | Renta fija | 2,18 % |
| Total SE 3.37 2049-12-29 | XS1501166869 | Renta fija | 2,14 % |
| Argentum Netherl 3.50 2046-10-01 | XS1418788755 | Renta fija | 2,14 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.943 a 8.670.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2026 5, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.