Santander PB Target 2026 6, FI
Santander PB Target 2026 6, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5898. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 705,4 M€ y 11.845 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +2,51 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0133548000 | 104,0026 | 668,8 M€ | 11.213 | 0,35 % | 0,78 % |
| Clase D | ES0133548018 | 100,3713 | 36,5 M€ | 632 | 0,36 % | 0,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,84 % | +2,51 % |
| Clase D | +0,83 % | +2,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,19 % | 0,51 % |
| Clase D | 0,19 % | 0,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del T 2.11 2026-07-01 | ES0L02608070 | Repo | 20,83 % |
| Unibail Rodamco 1.00 2027-02-27 | FR0013405032 | Renta fija | 20,33 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005702656 | — | 7,14 % |
| Iberdrola Intern 1.45 2049-02-09 | XS2295335413 | Renta fija | 2,68 % |
| Renault SA 2.00 2026-09-28 | FR0013368206 | Renta fija | 2,30 % |
| Merlin Propertie 1.88 2026-11-02 | XS1512827095 | Renta fija | 2,22 % |
| Traton Finance L 4.50 2026-11-23 | DE000A3LQ9S2 | Renta fija | 2,22 % |
| Arval Service Le 4.00 2026-09-22 | FR001400CSG4 | Renta fija | 2,20 % |
| Banco Santander 4.62 2027-10-18 | XS2705604077 | Renta fija | 2,18 % |
| Cellnex Telecom 0.75 2026-11-15 | XS2300292617 | Renta fija | 2,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 47 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.254 a 11.845.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santander PB Target 2026 6, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.